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乐居财经严明会12月29日,杭州福斯达深冷装备股份有限公司(福斯达,603173.SH)公告,定于2023年1月4日就首次公开发行股票进行初步询价,1月10日启动申购。
本次公开发行股份数量为4,000万股,占发行后总股本的25%。其中,网下初始发行数量为2,400万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为1,600万股,占本次发行总量的40%。
发行人及主承销商将于2023年1月9日(T-1日)组织安排本次发行网上路演。
福斯达主要产品为空气分离设备、液化天然气装置、绕管式换热器、化工冷箱和液体贮槽等深冷装备。
招股书显示,公司各报告期末流动比率分别为0.98、1.08、1.13和1.11,速动比率分别为0.65、0.75、0.80和0.81。流动比率和速动比率较低原因为期内公司生产经营规模扩大,近几年主要承接大型成套设备项目需预付较大金额的设备采购款项,经营性资金支出占用金额较大。
各报告期末公司资产负债率分别为83.17%、78.25%、75.40%和76.99%,资产负债率水平较高,主要系随着公司业务规模的扩大,预收款项、合同负债、应付账款及应付票据等经营性负债快速增长,另外,公司净资产规模整体较小。
如上表所示,公司的偿债能力整体低于同行业可比公司的平均水平。截至2022年6月30日,发行人货币资金(不含其他货币资金)、理财余额、应收账款及合同资产、应收票据及应收款项融资合计102,574.15万元,对各项借款及应付项目金额覆盖率为0.98,公司账面营运资金为19,362.55万元,资产负债率为76.99%。
从公司资产负债结构看,公司主要面临短期付款压力,还款资金主要依靠银行贷款、收取的客户预付款项及项目进度款等。
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